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企业费用报销制度及流程包括：制定明确的报销政策，规定可报销费用范围、标准和限额；员工填写报销单据，附上合规票据；部门负责人审批；财务部门审核票据真实性和合规性；审核通过后，报销款项发放给员工。这一流程旨在确保费用报销的合理性、合规性和透明性。
企业费用报销制度是一套规范企业内部费用管理的流程，旨在确保费用的合理性和合规性。日常费用，即企业日常运营中经常发生且金额较小的费用（不包括货款、加工费、工资等），需通过“费用报销单”进行报销。报销单需附上相应的发票、收据、入库单、请购单和送货单等附件，以证明费用的真实性和合理性。
在填写“费用报销单”时，必须确保单据上的内容与附件相符，金额的大小写必须一致。若存在不一致，将按照最小金额进行报销。所有附件应使用胶水粘贴在报销单背面，并确保正面朝上，不得倒置。
报销流程的第一步是报销人将附件粘贴在“费用报销单”后，并完整填写单据内容，包括在报销人处签字确认。
接下来，报销单需提交给部门负责人进行复核，并由负责人签字确认。
然后，报销人将报销单送至财务部，由会计进行审核，确保所有信息的准确性和合规性。
审核无误后，报销单将提交给总经理进行审批。
出纳根据总经理审批后的报销单进行款项支付或结清借款。
本制度由甘老师提供，旨在帮助企业规范费用报销流程，提高财务管理效率。
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