流动资金估算程序

原创 2022-09-07 15:54:41

流动资金估算的具体步骤，首先计算存货、现金、应收账款和应付账款的年周转次数，然后再分项估算占用资金额。

存货、现金、应收账款和应付账款的最低周转天数，参照类似企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门(行业)规定计算。

根据流动资金各项估算结果，汇总编制流动资金估算表。

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中国人大教育学硕士

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