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他们在执行和维护总帐会计职能和其他日常帐户工作，确保按时完成各部门的职能，做到全面准确。
负责收集，整理，提供和处理金融信息方面项目繁多的工作任务。
在财政方面按照既定的标准和原则，遵守有关的程序，为其他工作人员提供资料、工作必需品等。
负责将公司文件中数量巨大的财务信息维护和组织，整理成符合的一套政策和监管的指示和指引的目的文件夹。
贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
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